- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月20日現在 | 当期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,012,424 | 102,014,060 |
| 投資信託受益証券 | 5,414,639,438 | 4,890,650,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,272,851 | 5,206,145 |
| 流動資産合計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
| 資産合計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,768,246 | 19,336,505 |
| 未払解約金 | 2,954,202 | 982,608 |
| 未払受託者報酬 | 242,747 | 235,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,941 | 6,821,184 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 19,410 | 18,807 |
| 流動負債合計 | 31,024,576 | 27,394,328 |
| 負債合計 | 31,024,576 | 27,394,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,327,959 | 5,226,082,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,572,178 | △255,606,116 |
| (分配準備積立金) | 702,960,413 | 685,322,182 |
| 元本等合計 | 5,492,900,137 | 4,970,476,369 |
| 純資産合計 | 5,492,900,137 | 4,970,476,369 |
| 負債純資産合計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
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