有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月20日現在 | 当期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,884,152 | 104,330,398 |
| 投資信託受益証券 | 5,428,440,600 | 5,387,529,835 |
| 親投資信託受益証券 | 5,486,698 | 5,493,428 |
| 未収入金 | 19,771,320 | - |
| 流動資産合計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
| 資産合計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,506,813 | 17,178,693 |
| 未払解約金 | 1 | 11,745,983 |
| 未払受託者報酬 | 249,337 | 244,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,231,051 | 7,078,572 |
| 未払利息 | 22 | 70 |
| その他未払費用 | 19,940 | 19,517 |
| 流動負債合計 | 25,007,164 | 36,266,914 |
| 負債合計 | 25,007,164 | 36,266,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,433,400 | 5,923,687,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △728,857,794 | △462,600,518 |
| (分配準備積立金) | 749,967,612 | 730,135,137 |
| 元本等合計 | 5,523,575,606 | 5,461,086,747 |
| 純資産合計 | 5,523,575,606 | 5,461,086,747 |
| 負債純資産合計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
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