- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月20日現在 | 当期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,142,477 | 146,737,484 |
| 投資信託受益証券 | 7,562,232,808 | 7,032,289,680 |
| 親投資信託受益証券 | 7,883,795 | 6,627,640 |
| 未収入金 | 1,211,488 | 16,656,258 |
| 未収利息 | 273 | - |
| 流動資産合計 | 7,736,470,841 | 7,202,311,062 |
| 資産合計 | 7,736,470,841 | 7,202,311,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 427,200 | - |
| 未払収益分配金 | 35,948,875 | 27,419,885 |
| 未払解約金 | - | 13,589,679 |
| 未払受託者報酬 | 355,530 | 304,994 |
| 未払委託者報酬 | 10,310,669 | 8,845,096 |
| 未払利息 | - | 214 |
| その他未払費用 | 34,835 | 29,880 |
| 流動負債合計 | 47,077,109 | 50,189,748 |
| 負債合計 | 47,077,109 | 50,189,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,559,256,083 | 8,064,672,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △869,862,351 | △912,550,906 |
| (分配準備積立金) | 1,375,590,414 | 1,299,329,428 |
| 元本等合計 | 7,689,393,732 | 7,152,121,314 |
| 純資産合計 | 7,689,393,732 | 7,152,121,314 |
| 負債純資産合計 | 7,736,470,841 | 7,202,311,062 |
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