有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月20日現在 | 当期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,271,857 | 128,023,057 |
| 投資信託受益証券 | 6,833,481,388 | 6,264,352,872 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,730 | 6,254,197 |
| 未収入金 | 20,930,504 | - |
| 流動資産合計 | 6,993,448,479 | 6,398,630,126 |
| 資産合計 | 6,993,448,479 | 6,398,630,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,591,526 | - |
| 未払収益分配金 | 25,430,750 | 25,107,156 |
| 未払解約金 | 11,457,047 | 2,696,571 |
| 未払受託者報酬 | 302,976 | 294,842 |
| 未払委託者報酬 | 8,786,530 | 8,550,609 |
| 未払利息 | 261 | 144 |
| その他未払費用 | 24,230 | 23,582 |
| 流動負債合計 | 79,593,320 | 36,672,904 |
| 負債合計 | 79,593,320 | 36,672,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,479,632,551 | 7,173,473,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △565,777,392 | △811,516,200 |
| (分配準備積立金) | 825,490,950 | 791,184,476 |
| 元本等合計 | 6,913,855,159 | 6,361,957,222 |
| 純資産合計 | 6,913,855,159 | 6,361,957,222 |
| 負債純資産合計 | 6,993,448,479 | 6,398,630,126 |
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