- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,222,710 | 541,827,919 |
| 投資信託受益証券 | 28,238,060,925 | 28,094,851,290 |
| 親投資信託受益証券 | 10,053 | 10,089 |
| 未収入金 | 181,600,000 | - |
| 未収利息 | 6,932 | 10,610 |
| 流動資産合計 | 28,965,900,620 | 28,636,699,908 |
| 資産合計 | 28,965,900,620 | 28,636,699,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,856,624 | 47,052,165 |
| 未払解約金 | 17,312,173 | 12,544,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,441 | 1,372,212 |
| 未払委託者報酬 | 36,353,905 | 37,049,666 |
| その他未払費用 | 113,090 | 115,255 |
| 流動負債合計 | 103,982,233 | 98,133,794 |
| 負債合計 | 103,982,233 | 98,133,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,856,624,683 | 47,052,165,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,994,706,296 | △18,513,599,744 |
| (分配準備積立金) | 3,450,416,267 | 4,119,047,943 |
| 元本等合計 | 28,861,918,387 | 28,538,566,114 |
| 純資産合計 | 28,861,918,387 | 28,538,566,114 |
| 負債純資産合計 | 28,965,900,620 | 28,636,699,908 |
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