有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月2日現在 | 当 期 平成26年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,770,997 | △49,206,071 |
| コール・ローン | 48,569,325 | 81,391,222 |
| 国債証券 | 2,980,288,256 | 2,734,907,653 |
| 未収入金 | 73,142,742 | 48,370,087 |
| 未収利息 | 51,843,106 | 34,772,605 |
| 前払費用 | - | 7,717,456 |
| その他未収収益 | 1,145,233 | 315,922 |
| 流動資産合計 | 3,179,759,659 | 2,858,268,874 |
| 資産合計 | 3,179,759,659 | 2,858,268,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,446,867 | 14,026,073 |
| 未払解約金 | 28,240,224 | 1,997,929 |
| 未払受託者報酬 | 138,760 | 136,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,386 | 2,731,906 |
| その他未払費用 | 11,091 | 10,916 |
| 流動負債合計 | 46,612,328 | 18,903,410 |
| 負債合計 | 46,612,328 | 18,903,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,413,390,618 | 4,007,449,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,280,243,287 | △1,168,084,067 |
| 純資産合計 | 3,133,147,331 | 2,839,365,464 |
| 負債純資産合計 | 3,179,759,659 | 2,858,268,874 |
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