有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/04-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月3日現在 | 当 期 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,088,770 | 4,863,307 |
| コール・ローン | 10,136,500 | 6,799,574 |
| 国債証券 | 403,461,038 | 370,838,919 |
| 未収利息 | 5,495,763 | 8,115,418 |
| 前払費用 | - | 66,150 |
| その他未収収益 | 68,878 | 271,610 |
| 流動資産合計 | 420,250,949 | 390,954,978 |
| 資産合計 | 420,250,949 | 390,954,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,463,371 | 1,442,811 |
| 未払解約金 | 6 | 19,829 |
| 未払受託者報酬 | 20,706 | 18,811 |
| 未払委託者報酬 | 414,084 | 376,197 |
| その他未払費用 | 2,391 | 2,174 |
| 流動負債合計 | 1,900,558 | 1,859,822 |
| 負債合計 | 1,900,558 | 1,859,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,685,610 | 721,405,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,335,219 | △332,310,807 |
| 元本等合計 | 418,350,391 | 389,095,156 |
| 純資産合計 | 418,350,391 | 389,095,156 |
| 負債純資産合計 | 420,250,949 | 390,954,978 |
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