有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月2日-令和3年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月1日現在 | 当 期 2021年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,864,109 | 1,879,025 |
| コール・ローン | 13,410,109 | 5,443,004 |
| 国債証券 | 550,933,494 | 487,140,128 |
| 未収利息 | 5,640,742 | 8,727,096 |
| 前払費用 | - | 185,311 |
| その他未収収益 | 103,494 | 375,476 |
| 流動資産合計 | 578,951,948 | 503,750,040 |
| 資産合計 | 578,951,948 | 503,750,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,972,288 | 1,832,883 |
| 未払解約金 | 50,196 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 22,372 | 23,323 |
| 未払委託者報酬 | 447,437 | 466,435 |
| 未払利息 | 37 | 14 |
| その他未払費用 | 4,106 | 4,279 |
| 流動負債合計 | 2,496,436 | 2,327,032 |
| 負債合計 | 2,496,436 | 2,327,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,144,094 | 916,441,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,688,582 | △415,018,827 |
| 元本等合計 | 576,455,512 | 501,423,008 |
| 純資産合計 | 576,455,512 | 501,423,008 |
| 負債純資産合計 | 578,951,948 | 503,750,040 |
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