有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年6月2日現在 | 当 期 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,230,335 | 3,640,523 |
| コール・ローン | 14,077,913 | 5,956,796 |
| 国債証券 | 341,360,725 | 371,219,469 |
| 未収利息 | 4,772,777 | 8,688,222 |
| その他未収収益 | 58,335 | 248,668 |
| 流動資産合計 | 366,500,085 | 389,753,678 |
| 資産合計 | 366,500,085 | 389,753,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,355 | 1,312,157 |
| 未払解約金 | 5 | 583,424 |
| 未払受託者報酬 | 17,654 | 15,732 |
| 未払委託者報酬 | 353,061 | 314,657 |
| その他未払費用 | 2,036 | 1,815 |
| 流動負債合計 | 1,711,111 | 2,227,785 |
| 負債合計 | 1,711,111 | 2,227,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,177,675 | 656,078,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,388,701 | △268,552,760 |
| 元本等合計 | 364,788,974 | 387,525,893 |
| 純資産合計 | 364,788,974 | 387,525,893 |
| 負債純資産合計 | 366,500,085 | 389,753,678 |
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