有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月1日現在 | 当 期 平成27年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,104 | 922,548 |
| コール・ローン | 94,720,726 | 38,512,245 |
| 国債証券 | 2,606,569,990 | 2,045,149,517 |
| 未収利息 | 36,514,592 | 30,077,347 |
| 前払費用 | 4,791,565 | - |
| その他未収収益 | 1,462,788 | 285,824 |
| 流動資産合計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
| 資産合計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,623,338 | 7,137,122 |
| 未払解約金 | 26,963,273 | 9,758,103 |
| 未払受託者報酬 | 108,910 | 96,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,305 | 1,931,708 |
| その他未払費用 | 8,705 | 7,718 |
| 流動負債合計 | 37,882,531 | 18,931,232 |
| 負債合計 | 37,882,531 | 18,931,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,449,335,410 | 2,854,848,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,940,176 | △758,832,640 |
| 純資産合計 | 2,706,395,234 | 2,096,016,249 |
| 負債純資産合計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
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