有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/02-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年12月1日現在 | 当 期 2024年6月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 942,614 | 1,088,770 |
| 金銭信託 | 11,931,060 | - |
| コール・ローン | - | 10,136,500 |
| 国債証券 | 401,442,406 | 403,461,038 |
| 未収利息 | 9,914,510 | 5,495,763 |
| その他未収収益 | 267,993 | 68,878 |
| 流動資産合計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
| 資産合計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,278 | 1,463,371 |
| 未払解約金 | 875,773 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 18,954 | 20,706 |
| 未払委託者報酬 | 379,088 | 414,084 |
| その他未払費用 | 4,128 | 2,391 |
| 流動負債合計 | 2,820,221 | 1,900,558 |
| 負債合計 | 2,820,221 | 1,900,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,139,137 | 731,685,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,460,775 | △313,335,219 |
| 元本等合計 | 421,678,362 | 418,350,391 |
| 純資産合計 | 421,678,362 | 418,350,391 |
| 負債純資産合計 | 424,498,583 | 420,250,949 |
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