有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月2日-平成30年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月1日現在 | 当 期 平成30年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,697,326 | 3,423,687 |
| 金銭信託 | - | 43,524,577 |
| コール・ローン | 25,377,131 | - |
| 国債証券 | 1,097,727,413 | 889,926,571 |
| 未収利息 | 19,465,973 | 11,894,098 |
| その他未収収益 | 626,867 | 140,120 |
| 流動資産合計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
| 資産合計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,562,595 | 3,206,154 |
| 未払解約金 | 829,533 | 2,844,530 |
| 未払受託者報酬 | 51,076 | 45,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,691 | 918,385 |
| その他未払費用 | 4,078 | 4,436 |
| 流動負債合計 | 5,468,973 | 7,019,417 |
| 負債合計 | 5,468,973 | 7,019,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,297,889 | 1,603,077,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △624,872,152 | △661,187,666 |
| 純資産合計 | 1,156,425,737 | 941,889,636 |
| 負債純資産合計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
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