有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月2日-令和2年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月1日現在 | 当 期 2020年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,266,543 | 2,159,944 |
| コール・ローン | 31,025,442 | 22,046,781 |
| 国債証券 | 562,024,164 | 551,645,479 |
| 未収利息 | 5,974,296 | 9,226,137 |
| 前払費用 | - | 206,221 |
| その他未収収益 | 95,337 | 400,408 |
| 流動資産合計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
| 資産合計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,256,456 | 2,061,892 |
| 未払解約金 | - | 355 |
| 未払受託者報酬 | 27,694 | 25,578 |
| 未払委託者報酬 | 553,876 | 511,572 |
| 未払利息 | 85 | 50 |
| その他未払費用 | 5,364 | 4,701 |
| 流動負債合計 | 2,843,475 | 2,604,148 |
| 負債合計 | 2,843,475 | 2,604,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,228,168 | 1,030,946,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,685,861 | △447,865,397 |
| 元本等合計 | 609,542,307 | 583,080,822 |
| 純資産合計 | 609,542,307 | 583,080,822 |
| 負債純資産合計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
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