有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/03-2025/06/02)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年12月2日現在 | 当 期 2025年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,863,307 | 6,230,335 |
| コール・ローン | 6,799,574 | 14,077,913 |
| 国債証券 | 370,838,919 | 341,360,725 |
| 未収利息 | 8,115,418 | 4,772,777 |
| 前払費用 | 66,150 | - |
| その他未収収益 | 271,610 | 58,335 |
| 流動資産合計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
| 資産合計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,442,811 | 1,338,355 |
| 未払解約金 | 19,829 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 18,811 | 17,654 |
| 未払委託者報酬 | 376,197 | 353,061 |
| その他未払費用 | 2,174 | 2,036 |
| 流動負債合計 | 1,859,822 | 1,711,111 |
| 負債合計 | 1,859,822 | 1,711,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,405,963 | 669,177,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,310,807 | △304,388,701 |
| 元本等合計 | 389,095,156 | 364,788,974 |
| 純資産合計 | 389,095,156 | 364,788,974 |
| 負債純資産合計 | 390,954,978 | 366,500,085 |
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