有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/02-2023/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年12月1日現在 | 当 期 2023年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,031,936 | 16,091,978 |
| 金銭信託 | - | 10,636,838 |
| コール・ローン | 27,973,566 | - |
| 国債証券 | 370,394,875 | 374,420,063 |
| 未収利息 | 8,703,559 | 4,727,346 |
| その他未収収益 | 298,352 | 63,807 |
| 流動資産合計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
| 資産合計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,595,733 | 1,575,000 |
| 未払解約金 | 1,972,399 | 1,579,907 |
| 未払受託者報酬 | 18,650 | 18,904 |
| 未払委託者報酬 | 372,982 | 378,082 |
| 未払利息 | 84 | - |
| その他未払費用 | 3,867 | 3,963 |
| 流動負債合計 | 3,963,715 | 3,555,856 |
| 負債合計 | 3,963,715 | 3,555,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,866,808 | 787,500,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,428,235 | △385,115,826 |
| 元本等合計 | 404,438,573 | 402,384,176 |
| 純資産合計 | 404,438,573 | 402,384,176 |
| 負債純資産合計 | 408,402,288 | 405,940,032 |
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