有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月2日-平成30年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月1日現在 | 当 期 2018年12月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,423,687 | 6,403,709 |
| 金銭信託 | 43,524,577 | - |
| コール・ローン | - | 21,819,641 |
| 国債証券 | 889,926,571 | 819,563,574 |
| 未収利息 | 11,894,098 | 14,638,176 |
| その他未収収益 | 140,120 | 511,330 |
| 流動資産合計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
| 資産合計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,206,154 | 2,948,962 |
| 未払解約金 | 2,844,530 | 586,169 |
| 未払受託者報酬 | 45,912 | 40,746 |
| 未払委託者報酬 | 918,385 | 814,952 |
| 未払利息 | - | 63 |
| その他未払費用 | 4,436 | 5,108 |
| 流動負債合計 | 7,019,417 | 4,396,000 |
| 負債合計 | 7,019,417 | 4,396,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,077,302 | 1,474,481,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,187,666 | △615,940,633 |
| 元本等合計 | 941,889,636 | 858,540,430 |
| 純資産合計 | 941,889,636 | 858,540,430 |
| 負債純資産合計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
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