有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月2日-平成28年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月1日現在 | 当 期 平成28年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,794,354 | 4,847,918 |
| コール・ローン | 34,628,331 | 36,868,011 |
| 国債証券 | 1,460,489,906 | 1,228,267,744 |
| 未収利息 | 19,358,221 | 21,331,506 |
| その他未収収益 | 216,126 | 778,739 |
| 流動資産合計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
| 資産合計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,854,057 | 4,280,469 |
| 未払解約金 | 1,294,212 | 610,776 |
| 未払受託者報酬 | 67,030 | 55,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,727 | 1,117,207 |
| その他未払費用 | 6,381 | 4,460 |
| 流動負債合計 | 8,562,407 | 6,068,766 |
| 負債合計 | 8,562,407 | 6,068,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,622,892 | 2,140,234,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,698,361 | △854,209,696 |
| 純資産合計 | 1,511,924,531 | 1,286,025,152 |
| 負債純資産合計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
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