有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/02-2023/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年6月1日現在 | 当 期 2023年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,091,978 | 942,614 |
| 金銭信託 | 10,636,838 | 11,931,060 |
| 国債証券 | 374,420,063 | 401,442,406 |
| 未収利息 | 4,727,346 | 9,914,510 |
| その他未収収益 | 63,807 | 267,993 |
| 流動資産合計 | 405,940,032 | 424,498,583 |
| 資産合計 | 405,940,032 | 424,498,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,000 | 1,542,278 |
| 未払解約金 | 1,579,907 | 875,773 |
| 未払受託者報酬 | 18,904 | 18,954 |
| 未払委託者報酬 | 378,082 | 379,088 |
| その他未払費用 | 3,963 | 4,128 |
| 流動負債合計 | 3,555,856 | 2,820,221 |
| 負債合計 | 3,555,856 | 2,820,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,500,002 | 771,139,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △385,115,826 | △349,460,775 |
| 元本等合計 | 402,384,176 | 421,678,362 |
| 純資産合計 | 402,384,176 | 421,678,362 |
| 負債純資産合計 | 405,940,032 | 424,498,583 |
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