有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月2日-平成29年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月1日現在 | 当 期 平成29年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,977,125 | 18,697,326 |
| コール・ローン | 13,415,573 | 25,377,131 |
| 国債証券 | 1,115,188,189 | 1,097,727,413 |
| 未収利息 | 14,702,572 | 19,465,973 |
| その他未収収益 | 154,876 | 626,867 |
| 流動資産合計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
| 資産合計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,842,948 | 3,562,595 |
| 未払解約金 | 2,163,594 | 829,533 |
| 未払受託者報酬 | 53,695 | 51,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,099 | 1,021,691 |
| その他未払費用 | 4,285 | 4,078 |
| 流動負債合計 | 7,138,621 | 5,468,973 |
| 負債合計 | 7,138,621 | 5,468,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,474,432 | 1,781,297,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △753,174,718 | △624,872,152 |
| 純資産合計 | 1,168,299,714 | 1,156,425,737 |
| 負債純資産合計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
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