有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/02-2022/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月1日現在 | 当 期 2022年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,915,576 | 1,031,936 |
| コール・ローン | 14,254,385 | 27,973,566 |
| 国債証券 | 425,819,705 | 370,394,875 |
| 未収利息 | 4,804,606 | 8,703,559 |
| 前払費用 | 31,371 | - |
| その他未収収益 | 79,207 | 298,352 |
| 流動資産合計 | 451,904,850 | 408,402,288 |
| 資産合計 | 451,904,850 | 408,402,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,716,392 | 1,595,733 |
| 未払解約金 | 54 | 1,972,399 |
| 未払受託者報酬 | 20,409 | 18,650 |
| 未払委託者報酬 | 408,161 | 372,982 |
| 未払利息 | 42 | 84 |
| その他未払費用 | 4,185 | 3,867 |
| 流動負債合計 | 2,149,243 | 3,963,715 |
| 負債合計 | 2,149,243 | 3,963,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,196,208 | 797,866,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,440,601 | △393,428,235 |
| 元本等合計 | 449,755,607 | 404,438,573 |
| 純資産合計 | 449,755,607 | 404,438,573 |
| 負債純資産合計 | 451,904,850 | 408,402,288 |
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