有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月2日-平成28年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月1日現在 | 当 期 平成28年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,165,480 | 5,794,354 |
| コール・ローン | 35,555,447 | 34,628,331 |
| 国債証券 | 1,716,691,838 | 1,460,489,906 |
| 未収利息 | 30,532,522 | 19,358,221 |
| その他未収収益 | 1,094,018 | 216,126 |
| 流動資産合計 | 1,791,039,305 | 1,520,486,938 |
| 資産合計 | 1,791,039,305 | 1,520,486,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,254,794 | 5,854,057 |
| 未払解約金 | 13,005,980 | 1,294,212 |
| 未払受託者報酬 | 77,548 | 67,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,052 | 1,340,727 |
| その他未払費用 | 6,195 | 6,381 |
| 流動負債合計 | 20,895,569 | 8,562,407 |
| 負債合計 | 20,895,569 | 8,562,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,917,963 | 2,341,622,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,774,227 | △829,698,361 |
| 純資産合計 | 1,770,143,736 | 1,511,924,531 |
| 負債純資産合計 | 1,791,039,305 | 1,520,486,938 |
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