有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月2日-平成27年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月1日現在 | 当 期 平成27年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 922,548 | 7,165,480 |
| コール・ローン | 38,512,245 | 35,555,447 |
| 国債証券 | 2,045,149,517 | 1,716,691,838 |
| 未収利息 | 30,077,347 | 30,532,522 |
| その他未収収益 | 285,824 | 1,094,018 |
| 流動資産合計 | 2,114,947,481 | 1,791,039,305 |
| 資産合計 | 2,114,947,481 | 1,791,039,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,137,122 | 6,254,794 |
| 未払解約金 | 9,758,103 | 13,005,980 |
| 未払受託者報酬 | 96,581 | 77,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,708 | 1,551,052 |
| その他未払費用 | 7,718 | 6,195 |
| 流動負債合計 | 18,931,232 | 20,895,569 |
| 負債合計 | 18,931,232 | 20,895,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,854,848,889 | 2,501,917,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △758,832,640 | △731,774,227 |
| 純資産合計 | 2,096,016,249 | 1,770,143,736 |
| 負債純資産合計 | 2,114,947,481 | 1,791,039,305 |
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