有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月2日現在 | 当 期 2020年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,345,924 | 13,266,543 |
| コール・ローン | 19,157,570 | 31,025,442 |
| 国債証券 | 615,607,655 | 562,024,164 |
| 未収利息 | 8,463,892 | 5,974,296 |
| 前払費用 | 1,126,084 | - |
| その他未収収益 | 383,143 | 95,337 |
| 流動資産合計 | 663,084,268 | 612,385,782 |
| 資産合計 | 663,084,268 | 612,385,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,347,131 | 2,256,456 |
| 未払受託者報酬 | 30,950 | 27,694 |
| 未払委託者報酬 | 618,957 | 553,876 |
| 未払利息 | 39 | 85 |
| その他未払費用 | 2,676 | 5,364 |
| 流動負債合計 | 2,999,753 | 2,843,475 |
| 負債合計 | 2,999,753 | 2,843,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,565,809 | 1,128,228,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,481,294 | △518,685,861 |
| 元本等合計 | 660,084,515 | 609,542,307 |
| 純資産合計 | 660,084,515 | 609,542,307 |
| 負債純資産合計 | 663,084,268 | 612,385,782 |
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