有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月2日-平成29年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月1日現在 | 当 期 平成29年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,847,918 | 31,977,125 |
| コール・ローン | 36,868,011 | 13,415,573 |
| 国債証券 | 1,228,267,744 | 1,115,188,189 |
| 未収利息 | 21,331,506 | 14,702,572 |
| その他未収収益 | 778,739 | 154,876 |
| 流動資産合計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
| 資産合計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,280,469 | 3,842,948 |
| 未払解約金 | 610,776 | 2,163,594 |
| 未払受託者報酬 | 55,854 | 53,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,207 | 1,074,099 |
| その他未払費用 | 4,460 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 6,068,766 | 7,138,621 |
| 負債合計 | 6,068,766 | 7,138,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,234,848 | 1,921,474,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △854,209,696 | △753,174,718 |
| 純資産合計 | 1,286,025,152 | 1,168,299,714 |
| 負債純資産合計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
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