- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月2日現在 | 当 期 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △49,206,071 | 218,104 |
| コール・ローン | 81,391,222 | 94,720,726 |
| 国債証券 | 2,734,907,653 | 2,606,569,990 |
| 未収入金 | 48,370,087 | - |
| 未収利息 | 34,772,605 | 36,514,592 |
| 前払費用 | 7,717,456 | 4,791,565 |
| その他未収収益 | 315,922 | 1,462,788 |
| 流動資産合計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
| 資産合計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,026,073 | 8,623,338 |
| 未払解約金 | 1,997,929 | 26,963,273 |
| 未払受託者報酬 | 136,586 | 108,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,906 | 2,178,305 |
| その他未払費用 | 10,916 | 8,705 |
| 流動負債合計 | 18,903,410 | 37,882,531 |
| 負債合計 | 18,903,410 | 37,882,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,007,449,531 | 3,449,335,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,168,084,067 | △742,940,176 |
| 純資産合計 | 2,839,365,464 | 2,706,395,234 |
| 負債純資産合計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
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