有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第18特定期間 (平成25年12月17日現在) 金額(円) | 第19特定期間 (平成26年 6月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,911,525,340 | 5,161,397,843 |
| 親投資信託受益証券 | 233,471,125,730 | 299,778,833,830 |
| 未収利息 | 5,412 | 6,919 |
| 流動資産合計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
| 資産合計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,874,757 | 2,299,792,700 |
| 未払解約金 | 1,733,759,871 | 2,522,609,042 |
| 未払受託者報酬 | 9,768,385 | 12,791,312 |
| 未払委託者報酬 | 185,599,279 | 243,034,918 |
| その他未払費用 | 210,294 | 243,736 |
| 流動負債合計 | 3,850,212,586 | 5,078,471,708 |
| 負債合計 | 3,850,212,586 | 5,078,471,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,519,193,432 | 353,814,261,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,986,749,536 | △53,952,494,743 |
| (分配準備積立金) | (21,205,550,437) | (28,554,670,876) |
| 元本等合計 | 233,532,443,896 | 299,861,766,884 |
| 純資産合計 | 233,532,443,896 | 299,861,766,884 |
| 負債純資産合計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
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