有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年 6月17日現在) | 第20特定期間 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,161,397,843 | 7,091,069,648 |
| 親投資信託受益証券 | 299,778,833,830 | 408,991,267,503 |
| 未収利息 | 6,919 | 8,930 |
| 流動資産合計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
| 資産合計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,299,792,700 | 2,699,917,203 |
| 未払解約金 | 2,522,609,042 | 3,943,810,377 |
| 未払受託者報酬 | 12,791,312 | 17,696,850 |
| 未払委託者報酬 | 243,034,918 | 336,240,126 |
| その他未払費用 | 243,736 | 296,785 |
| 流動負債合計 | 5,078,471,708 | 6,997,961,341 |
| 負債合計 | 5,078,471,708 | 6,997,961,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,814,261,627 | 415,371,877,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,952,494,743 | △6,287,492,748 |
| (分配準備積立金) | 28,554,670,876 | 69,210,252,522 |
| 元本等合計 | 299,861,766,884 | 409,084,384,740 |
| 純資産合計 | 299,861,766,884 | 409,084,384,740 |
| 負債純資産合計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
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