有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2018年12月17日現在) | 第29特定期間 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928,009,536 | - |
| コール・ローン | 2,770,660,135 | 4,172,061,751 |
| 親投資信託受益証券 | 267,739,977,055 | 333,311,832,863 |
| 流動資産合計 | 271,438,646,726 | 337,483,894,614 |
| 資産合計 | 271,438,646,726 | 337,483,894,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,359,946 | 2,736,291,358 |
| 未払解約金 | 1,064,874,189 | 966,091,011 |
| 未払受託者報酬 | 10,963,982 | 15,125,475 |
| 未払委託者報酬 | 208,315,641 | 287,384,046 |
| 未払利息 | 7,820 | 9,742 |
| その他未払費用 | 223,421 | 274,729 |
| 流動負債合計 | 3,564,744,999 | 4,005,176,361 |
| 負債合計 | 3,564,744,999 | 4,005,176,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,824,607,180 | 420,967,901,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,950,705,453 | △87,489,183,131 |
| (分配準備積立金) | 215,679,682 | 10,834,756,512 |
| 元本等合計 | 267,873,901,727 | 333,478,718,253 |
| 純資産合計 | 267,873,901,727 | 333,478,718,253 |
| 負債純資産合計 | 271,438,646,726 | 337,483,894,614 |
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