有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年12月17日現在) | 第31特定期間 (2020年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,840,857,880 | 4,148,312,284 |
| 親投資信託受益証券 | 348,842,559,367 | 325,829,863,617 |
| 未収入金 | 115,594,456 | - |
| 流動資産合計 | 353,799,011,703 | 329,978,175,901 |
| 資産合計 | 353,799,011,703 | 329,978,175,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,685,472,642 | 3,134,209,942 |
| 未払解約金 | 2,172,720,272 | 569,546,472 |
| 未払受託者報酬 | 15,944,715 | 14,125,623 |
| 未払委託者報酬 | 302,949,600 | 268,386,809 |
| 未払利息 | 8,348 | 8,023 |
| その他未払費用 | 277,095 | 264,871 |
| 流動負債合計 | 5,177,372,672 | 3,986,541,740 |
| 負債合計 | 5,177,372,672 | 3,986,541,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,149,637,370 | 482,186,145,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,527,998,339 | △156,194,510,847 |
| (分配準備積立金) | 48,010,776,719 | 32,596,701,370 |
| 元本等合計 | 348,621,639,031 | 325,991,634,161 |
| 純資産合計 | 348,621,639,031 | 325,991,634,161 |
| 負債純資産合計 | 353,799,011,703 | 329,978,175,901 |
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