有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年 6月17日現在) | 第24特定期間 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,127,943,786 | - |
| コール・ローン | 2,037,413,902 | 4,405,098,850 |
| 親投資信託受益証券 | 376,552,315,774 | 351,458,107,740 |
| 未収入金 | 1,622,869,559 | - |
| 流動資産合計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
| 資産合計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,810,130,185 | 2,705,003,896 |
| 未払解約金 | 3,014,817,296 | 1,241,961,200 |
| 未払受託者報酬 | 18,258,003 | 16,344,363 |
| 未払委託者報酬 | 346,902,073 | 310,542,880 |
| 未払利息 | 5,098 | 7,236 |
| その他未払費用 | 324,007 | 295,262 |
| 流動負債合計 | 6,190,436,662 | 4,274,154,837 |
| 負債合計 | 6,190,436,662 | 4,274,154,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,327,720,806 | 416,154,445,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,177,614,447 | △64,565,393,894 |
| (分配準備積立金) | 23,401,393,531 | 8,662,263,492 |
| 元本等合計 | 376,150,106,359 | 351,589,051,753 |
| 純資産合計 | 376,150,106,359 | 351,589,051,753 |
| 負債純資産合計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
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