有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2017年12月18日現在) | 第27特定期間 (2018年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,808,865,061 | 3,479,258,767 |
| 親投資信託受益証券 | 292,462,876,249 | 271,910,591,234 |
| 未収入金 | 409,771,974 | 318,307,444 |
| 流動資産合計 | 296,681,513,284 | 275,708,157,445 |
| 資産合計 | 296,681,513,284 | 275,708,157,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,521,353,769 | 2,318,682,513 |
| 未払解約金 | 1,281,172,870 | 1,082,289,783 |
| 未払受託者報酬 | 13,476,796 | 13,034,262 |
| 未払委託者報酬 | 256,059,146 | 247,650,966 |
| 未払利息 | 7,016 | 9,196 |
| その他未払費用 | 258,584 | 264,107 |
| 流動負債合計 | 4,072,328,181 | 3,661,930,827 |
| 負債合計 | 4,072,328,181 | 3,661,930,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,900,579,993 | 356,720,386,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,291,394,890 | △84,674,160,007 |
| (分配準備積立金) | 134,052,285 | 234,224,702 |
| 元本等合計 | 292,609,185,103 | 272,046,226,618 |
| 純資産合計 | 292,609,185,103 | 272,046,226,618 |
| 負債純資産合計 | 296,681,513,284 | 275,708,157,445 |
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