有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年 6月17日現在) | 第36特定期間 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,705,500,537 | 1,529,132,409 |
| 親投資信託受益証券 | 367,225,450,743 | 435,193,562,142 |
| 未収入金 | 3,115,956,496 | 4,008,139,883 |
| 流動資産合計 | 372,046,907,776 | 440,730,834,434 |
| 資産合計 | 372,046,907,776 | 440,730,834,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,718,094,421 | 4,545,917,291 |
| 未払解約金 | 569,759,613 | 348,252,687 |
| 未払受託者報酬 | 17,484,813 | 21,048,277 |
| 未払委託者報酬 | 332,211,408 | 399,917,239 |
| 未払利息 | 3,213 | 3,739 |
| その他未払費用 | 300,947 | 340,652 |
| 流動負債合計 | 4,637,854,415 | 5,315,479,885 |
| 負債合計 | 4,637,854,415 | 5,315,479,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,014,526,353 | 699,371,890,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,605,472,992 | △263,956,536,411 |
| (分配準備積立金) | 351,951,535 | 119,958,391 |
| 元本等合計 | 367,409,053,361 | 435,415,354,549 |
| 純資産合計 | 367,409,053,361 | 435,415,354,549 |
| 負債純資産合計 | 372,046,907,776 | 440,730,834,434 |
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