有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2020年12月17日現在) | 第33特定期間 (2021年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,854,759,468 | 5,915,641,963 |
| 親投資信託受益証券 | 342,013,146,888 | 416,339,623,592 |
| 流動資産合計 | 346,867,906,356 | 422,255,265,555 |
| 資産合計 | 346,867,906,356 | 422,255,265,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,415,628,701 | 3,506,928,802 |
| 未払解約金 | 964,072,359 | 1,806,934,829 |
| 未払受託者報酬 | 15,211,523 | 19,518,715 |
| 未払委託者報酬 | 289,018,894 | 370,855,596 |
| 未払利息 | 4,741 | 9,510 |
| その他未払費用 | 274,149 | 321,285 |
| 流動負債合計 | 4,684,210,367 | 5,704,568,737 |
| 負債合計 | 4,684,210,367 | 5,704,568,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,481,338,657 | 539,527,508,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,297,642,668 | △122,976,811,298 |
| (分配準備積立金) | 16,304,973,432 | 14,370,687,359 |
| 元本等合計 | 342,183,695,989 | 416,550,696,818 |
| 純資産合計 | 342,183,695,989 | 416,550,696,818 |
| 負債純資産合計 | 346,867,906,356 | 422,255,265,555 |
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