有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年 6月17日現在) | 第30特定期間 (2019年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,172,061,751 | 4,840,857,880 |
| 親投資信託受益証券 | 333,311,832,863 | 348,842,559,367 |
| 未収入金 | - | 115,594,456 |
| 流動資産合計 | 337,483,894,614 | 353,799,011,703 |
| 資産合計 | 337,483,894,614 | 353,799,011,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,736,291,358 | 2,685,472,642 |
| 未払解約金 | 966,091,011 | 2,172,720,272 |
| 未払受託者報酬 | 15,125,475 | 15,944,715 |
| 未払委託者報酬 | 287,384,046 | 302,949,600 |
| 未払利息 | 9,742 | 8,348 |
| その他未払費用 | 274,729 | 277,095 |
| 流動負債合計 | 4,005,176,361 | 5,177,372,672 |
| 負債合計 | 4,005,176,361 | 5,177,372,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,967,901,384 | 413,149,637,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,489,183,131 | △64,527,998,339 |
| (分配準備積立金) | 10,834,756,512 | 48,010,776,719 |
| 元本等合計 | 333,478,718,253 | 348,621,639,031 |
| 純資産合計 | 333,478,718,253 | 348,621,639,031 |
| 負債純資産合計 | 337,483,894,614 | 353,799,011,703 |
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