有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年 6月19日現在) | 第38特定期間 (2023年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,347,505,132 | 1,042,914,988 |
| 親投資信託受益証券 | 432,011,707,479 | 389,689,259,717 |
| 未収入金 | 4,690,434,264 | 5,664,434,744 |
| 流動資産合計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
| 資産合計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,930,849,432 | 4,868,527,192 |
| 未払解約金 | 458,412,661 | 1,364,784,893 |
| 未払受託者報酬 | 21,577,837 | 18,819,090 |
| 未払委託者報酬 | 409,978,912 | 357,562,675 |
| 未払利息 | 2,844 | 604 |
| その他未払費用 | 349,654 | 313,953 |
| 流動負債合計 | 5,821,171,340 | 6,610,008,407 |
| 負債合計 | 5,821,171,340 | 6,610,008,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,592,220,354 | 749,004,183,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,363,744,819 | △359,217,582,425 |
| (分配準備積立金) | 182,729,887 | 336,007,608 |
| 元本等合計 | 432,228,475,535 | 389,786,601,042 |
| 純資産合計 | 432,228,475,535 | 389,786,601,042 |
| 負債純資産合計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
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