有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年12月17日現在) | 第23特定期間 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,127,943,786 |
| コール・ローン | 5,375,661,985 | 2,037,413,902 |
| 親投資信託受益証券 | 413,180,101,044 | 376,552,315,774 |
| 未収入金 | 677,949,199 | 1,622,869,559 |
| 未収利息 | 8,201 | - |
| 流動資産合計 | 419,233,720,429 | 382,340,543,021 |
| 資産合計 | 419,233,720,429 | 382,340,543,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,146,765,778 | 2,810,130,185 |
| 未払解約金 | 2,840,625,858 | 3,014,817,296 |
| 未払受託者報酬 | 18,661,937 | 18,258,003 |
| 未払委託者報酬 | 354,576,787 | 346,902,073 |
| 未払利息 | - | 5,098 |
| その他未払費用 | 306,109 | 324,007 |
| 流動負債合計 | 6,360,936,469 | 6,190,436,662 |
| 負債合計 | 6,360,936,469 | 6,190,436,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,117,812,145 | 432,327,720,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,245,028,185 | △56,177,614,447 |
| (分配準備積立金) | 45,726,619,670 | 23,401,393,531 |
| 元本等合計 | 412,872,783,960 | 376,150,106,359 |
| 純資産合計 | 412,872,783,960 | 376,150,106,359 |
| 負債純資産合計 | 419,233,720,429 | 382,340,543,021 |
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