有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年12月17日現在) | 第21特定期間 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,091,069,648 | 5,278,443,969 |
| 親投資信託受益証券 | 408,991,267,503 | 442,177,045,672 |
| 未収利息 | 8,930 | 7,485 |
| 流動資産合計 | 416,082,346,081 | 447,455,497,126 |
| 資産合計 | 416,082,346,081 | 447,455,497,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,699,917,203 | 2,989,221,733 |
| 未払解約金 | 3,943,810,377 | 1,784,808,942 |
| 未払受託者報酬 | 17,696,850 | 19,738,823 |
| 未払委託者報酬 | 336,240,126 | 375,037,638 |
| その他未払費用 | 296,785 | 316,878 |
| 流動負債合計 | 6,997,961,341 | 5,169,124,014 |
| 負債合計 | 6,997,961,341 | 5,169,124,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,371,877,488 | 459,880,266,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,287,492,748 | △17,593,893,612 |
| (分配準備積立金) | 69,210,252,522 | 67,793,154,843 |
| 元本等合計 | 409,084,384,740 | 442,286,373,112 |
| 純資産合計 | 409,084,384,740 | 442,286,373,112 |
| 負債純資産合計 | 416,082,346,081 | 447,455,497,126 |
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