有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年12月19日現在) | 第25特定期間 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,405,098,850 | 3,666,828,929 |
| 親投資信託受益証券 | 351,458,107,740 | 331,215,941,060 |
| 未収入金 | - | 845,463,769 |
| 流動資産合計 | 355,863,206,590 | 335,728,233,758 |
| 資産合計 | 355,863,206,590 | 335,728,233,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,705,003,896 | 2,688,930,280 |
| 未払解約金 | 1,241,961,200 | 1,855,776,236 |
| 未払受託者報酬 | 16,344,363 | 16,645,255 |
| 未払委託者報酬 | 310,542,880 | 316,259,860 |
| 未払利息 | 7,236 | 8,475 |
| その他未払費用 | 295,262 | 299,758 |
| 流動負債合計 | 4,274,154,837 | 4,877,919,864 |
| 負債合計 | 4,274,154,837 | 4,877,919,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,154,445,647 | 413,681,581,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,565,393,894 | △82,831,267,753 |
| (分配準備積立金) | 8,662,263,492 | 387,056,572 |
| 元本等合計 | 351,589,051,753 | 330,850,313,894 |
| 純資産合計 | 351,589,051,753 | 330,850,313,894 |
| 負債純資産合計 | 355,863,206,590 | 335,728,233,758 |
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