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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)	第26特定期間 (平成29年12月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,666,828,929	3,808,865,061
親投資信託受益証券	331,215,941,060	292,462,876,249
未収入金	845,463,769	409,771,974
流動資産合計	335,728,233,758	296,681,513,284
資産合計	335,728,233,758	296,681,513,284
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,688,930,280	2,521,353,769
未払解約金	1,855,776,236	1,281,172,870
未払受託者報酬	16,645,255	13,476,796
未払委託者報酬	316,259,860	256,059,146
未払利息	8,475	7,016
その他未払費用	299,758	258,584
流動負債合計	4,877,919,864	4,072,328,181
負債合計	4,877,919,864	4,072,328,181
純資産の部
元本等
元本	413,681,581,647	387,900,579,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,831,267,753	△95,291,394,890
(分配準備積立金)	387,056,572	134,052,285
元本等合計	330,850,313,894	292,609,185,103
純資産合計	330,850,313,894	292,609,185,103
負債純資産合計	335,728,233,758	296,681,513,284

開示資料

決算

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