有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年12月18日現在) | 第39特定期間 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,042,914,988 | 908,246,976 |
| 親投資信託受益証券 | 389,689,259,717 | 329,245,998,946 |
| 未収入金 | 5,664,434,744 | 4,954,586,455 |
| 未収利息 | - | 1,688 |
| 流動資産合計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
| 資産合計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,868,527,192 | 4,574,927,969 |
| 未払解約金 | 1,364,784,893 | 1,013,438,898 |
| 未払受託者報酬 | 18,819,090 | 15,937,291 |
| 未払委託者報酬 | 357,562,675 | 302,808,550 |
| 未払利息 | 604 | - |
| その他未払費用 | 313,953 | 285,472 |
| 流動負債合計 | 6,610,008,407 | 5,907,398,180 |
| 負債合計 | 6,610,008,407 | 5,907,398,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,004,183,467 | 703,835,072,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,217,582,425 | △374,633,636,280 |
| (分配準備積立金) | 336,007,608 | 472,166,866 |
| 元本等合計 | 389,786,601,042 | 329,201,435,885 |
| 純資産合計 | 389,786,601,042 | 329,201,435,885 |
| 負債純資産合計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
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