有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年 6月17日現在) | 第42特定期間 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,105,714 | 1,024,695,648 |
| 親投資信託受益証券 | 272,886,698,259 | 302,656,701,305 |
| 未収入金 | 3,326,651,229 | 3,854,192,310 |
| 未収利息 | 12,670 | 13,070 |
| 流動資産合計 | 277,202,467,872 | 307,535,602,333 |
| 資産合計 | 277,202,467,872 | 307,535,602,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,442,585,743 | 3,609,799,256 |
| 未払解約金 | 502,914,297 | 842,004,080 |
| 未払受託者報酬 | 11,701,661 | 13,786,607 |
| 未払委託者報酬 | 222,331,522 | 261,945,503 |
| その他未払費用 | 234,983 | 259,898 |
| 流動負債合計 | 4,179,768,206 | 4,727,795,344 |
| 負債合計 | 4,179,768,206 | 4,727,795,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,924,680,651 | 656,327,137,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,901,980,985 | △353,519,330,588 |
| (分配準備積立金) | 216,274,300 | 165,357,817 |
| 元本等合計 | 273,022,699,666 | 302,807,806,989 |
| 純資産合計 | 273,022,699,666 | 302,807,806,989 |
| 負債純資産合計 | 277,202,467,872 | 307,535,602,333 |
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