有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年 6月17日現在) | 第32特定期間 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,148,312,284 | 4,854,759,468 |
| 親投資信託受益証券 | 325,829,863,617 | 342,013,146,888 |
| 流動資産合計 | 329,978,175,901 | 346,867,906,356 |
| 資産合計 | 329,978,175,901 | 346,867,906,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,134,209,942 | 3,415,628,701 |
| 未払解約金 | 569,546,472 | 964,072,359 |
| 未払受託者報酬 | 14,125,623 | 15,211,523 |
| 未払委託者報酬 | 268,386,809 | 289,018,894 |
| 未払利息 | 8,023 | 4,741 |
| その他未払費用 | 264,871 | 274,149 |
| 流動負債合計 | 3,986,541,740 | 4,684,210,367 |
| 負債合計 | 3,986,541,740 | 4,684,210,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,186,145,008 | 525,481,338,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,194,510,847 | △183,297,642,668 |
| (分配準備積立金) | 32,596,701,370 | 16,304,973,432 |
| 元本等合計 | 325,991,634,161 | 342,183,695,989 |
| 純資産合計 | 325,991,634,161 | 342,183,695,989 |
| 負債純資産合計 | 329,978,175,901 | 346,867,906,356 |
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