有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年12月17日現在) | 第35特定期間 (2022年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,636,716 | 1,705,500,537 |
| 親投資信託受益証券 | 381,982,371,567 | 367,225,450,743 |
| 未収入金 | 3,828,824,556 | 3,115,956,496 |
| 流動資産合計 | 386,772,832,839 | 372,046,907,776 |
| 資産合計 | 386,772,832,839 | 372,046,907,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,431,846,135 | 3,718,094,421 |
| 未払解約金 | 1,104,272,553 | 569,759,613 |
| 未払受託者報酬 | 17,274,601 | 17,484,813 |
| 未払委託者報酬 | 328,217,435 | 332,211,408 |
| 未払利息 | 1,588 | 3,213 |
| その他未払費用 | 294,779 | 300,947 |
| 流動負債合計 | 4,881,907,091 | 4,637,854,415 |
| 負債合計 | 4,881,907,091 | 4,637,854,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,976,328,470 | 572,014,526,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,085,402,722 | △204,605,472,992 |
| (分配準備積立金) | 8,049,983,049 | 351,951,535 |
| 元本等合計 | 381,890,925,748 | 367,409,053,361 |
| 純資産合計 | 381,890,925,748 | 367,409,053,361 |
| 負債純資産合計 | 386,772,832,839 | 372,046,907,776 |
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