有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年 6月17日現在) | 第22特定期間 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,278,443,969 | 5,375,661,985 |
| 親投資信託受益証券 | 442,177,045,672 | 413,180,101,044 |
| 未収入金 | - | 677,949,199 |
| 未収利息 | 7,485 | 8,201 |
| 流動資産合計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
| 資産合計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,989,221,733 | 3,146,765,778 |
| 未払解約金 | 1,784,808,942 | 2,840,625,858 |
| 未払受託者報酬 | 19,738,823 | 18,661,937 |
| 未払委託者報酬 | 375,037,638 | 354,576,787 |
| その他未払費用 | 316,878 | 306,109 |
| 流動負債合計 | 5,169,124,014 | 6,360,936,469 |
| 負債合計 | 5,169,124,014 | 6,360,936,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,880,266,724 | 484,117,812,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,593,893,612 | △71,245,028,185 |
| (分配準備積立金) | 67,793,154,843 | 45,726,619,670 |
| 元本等合計 | 442,286,373,112 | 412,872,783,960 |
| 純資産合計 | 442,286,373,112 | 412,872,783,960 |
| 負債純資産合計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
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