- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2025年12月17日現在) | 第43特定期間 (2026年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,695,648 | 705,024,234 |
| 親投資信託受益証券 | 302,656,701,305 | 241,357,816,243 |
| 未収入金 | 3,854,192,310 | 4,323,165,666 |
| 未収利息 | 13,070 | 18,652 |
| 流動資産合計 | 307,535,602,333 | 246,386,024,795 |
| 資産合計 | 307,535,602,333 | 246,386,024,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,609,799,256 | 3,441,634,400 |
| 未払解約金 | 842,004,080 | 1,237,433,485 |
| 未払受託者報酬 | 13,786,607 | 11,383,877 |
| 未払委託者報酬 | 261,945,503 | 216,293,649 |
| その他未払費用 | 259,898 | 235,871 |
| 流動負債合計 | 4,727,795,344 | 4,906,981,282 |
| 負債合計 | 4,727,795,344 | 4,906,981,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,327,137,577 | 625,751,709,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,519,330,588 | △384,272,665,699 |
| (分配準備積立金) | 165,357,817 | 196,224,646 |
| 元本等合計 | 302,807,806,989 | 241,479,043,513 |
| 純資産合計 | 302,807,806,989 | 241,479,043,513 |
| 負債純資産合計 | 307,535,602,333 | 246,386,024,795 |
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