有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

【提出】: 2015/09/17 9:15
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成26年12月17日現在)		第21特定期間 (平成27年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		415,371,877,488口		459,880,266,724口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,287,492,748円	元本の欠損	17,593,893,612円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9849円	1口当たり純資産額	0.9617円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,849円)	(1万口当たり純資産額)	(9,617円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日				第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第110期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日				第116期自平成26年12月18日至平成27年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	811,716,626円		費用控除後の配当等収益額	A	1,048,704,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,555,547,521円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,335,792,292円
	収益調整金額	C	313,817,027,076円		収益調整金額	C	395,699,117,201円
	分配準備積立金額	D	27,093,407,944円		分配準備積立金額	D	65,994,092,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,277,699,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,077,706,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	359,136,797,427口		当ファンドの期末残存口数	F	428,509,679,779口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,460円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,334,389,183円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,785,312,918円
	第111期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日				第117期自平成27年 1月20日至平成27年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,234,035,777円		費用控除後の配当等収益額	A	1,214,162,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,189,036,739円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	323,408,659,056円		収益調整金額	C	402,482,369,207円
	分配準備積立金額	D	30,869,630,929円		分配準備積立金額	D	87,350,210,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,701,362,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,046,742,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	367,710,413,841口		当ファンドの期末残存口数	F	429,749,291,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,836円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,426円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,390,117,689円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,793,370,392円
	第112期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日				第118期自平成27年 2月18日至平成27年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,198,699,484円		費用控除後の配当等収益額	A	1,260,905,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	333,937,124,938円		収益調整金額	C	411,689,935,437円
	分配準備積立金額	D	34,323,761,493円		分配準備積立金額	D	82,256,993,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,459,585,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,207,833,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,778,682,140口		当ファンドの期末残存口数	F	434,680,709,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,392円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,449,061,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,825,424,612円
	第113期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日				第119期自平成27年 3月18日至平成27年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	418,832,599円		費用控除後の配当等収益額	A	831,503,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	344,997,067,015円		収益調整金額	C	429,914,423,778円
	分配準備積立金額	D	32,054,822,590円		分配準備積立金額	D	78,288,404,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,470,722,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,034,330,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,032,859,716口		当ファンドの期末残存口数	F	448,591,485,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,347円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,515,713,588円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,915,844,654円
	第114期自平成26年10月18日至平成26年11月17日				第120期自平成27年 4月18日至平成27年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	283,580,152円		費用控除後の配当等収益額	A	104,718,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,909,179,121円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	354,848,183,627円		収益調整金額	C	438,691,474,640円
	分配準備積立金額	D	28,508,819,608円		分配準備積立金額	D	74,740,175,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,549,762,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,536,368,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	395,664,040,388口		当ファンドの期末残存口数	F	455,042,487,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,285円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,571,816,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,957,776,167円
	第115期自平成26年11月18日至平成26年12月17日				第121期自平成27年 5月19日至平成27年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,252,517,128円		費用控除後の配当等収益額	A	1,038,740,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,720,176,572円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	378,233,122,313円		収益調整金額	C	446,330,123,983円
	分配準備積立金額	D	44,937,476,025円		分配準備積立金額	D	69,743,636,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,143,292,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	517,112,500,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	415,371,877,488口		当ファンドの期末残存口数	F	459,880,266,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,837円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,244円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,917,203円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,989,221,733円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成27年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日	第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	353,814,261,627円	415,371,877,488円
期中追加設定元本額	173,263,678,773円	145,212,091,126円
期中一部解約元本額	111,706,062,912円	100,703,701,890円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成26年12月17日現在)	第21特定期間 (平成27年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,759,421,322	△4,016,100,345
合計	28,759,421,322	△4,016,100,345

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

開示資料

決算