有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

【提出】: 2015/03/17 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成26年 6月17日現在)		第20特定期間 (平成26年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		353,814,261,627口		415,371,877,488口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	53,952,494,743円	元本の欠損	6,287,492,748円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8475円	1口当たり純資産額	0.9849円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,475円)	(1万口当たり純資産額)	(9,849円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成25年12月18日至平成26年 6月17日				第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第104期自平成25年12月18日至平成26年 1月17日				第110期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	855,728,833円		費用控除後の配当等収益額	A	811,716,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,092,233,563円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,555,547,521円
	収益調整金額	C	260,392,260,567円		収益調整金額	C	313,817,027,076円
	分配準備積立金額	D	20,527,621,497円		分配準備積立金額	D	27,093,407,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,867,844,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,277,699,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	307,525,249,617口		当ファンドの期末残存口数	F	359,136,797,427口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,697円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,998,914,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,334,389,183円
	第105期自平成26年 1月18日至平成26年 2月17日				第111期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	722,938,136円		費用控除後の配当等収益額	A	1,234,035,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,189,036,739円
	収益調整金額	C	274,575,530,652円		収益調整金額	C	323,408,659,056円
	分配準備積立金額	D	24,861,567,200円		分配準備積立金額	D	30,869,630,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,160,035,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,701,362,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,058,746,661口		当ファンドの期末残存口数	F	367,710,413,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,836円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,093,381,853円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,390,117,689円
	第106期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第112期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,262,866,613円		費用控除後の配当等収益額	A	1,198,699,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	283,304,693,812円		収益調整金額	C	333,937,124,938円
	分配準備積立金額	D	22,737,574,848円		分配準備積立金額	D	34,323,761,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,305,135,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,459,585,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	330,609,571,869口		当ファンドの期末残存口数	F	376,778,682,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,805円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,148,962,217円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,449,061,433円
	第107期自平成26年 3月18日至平成26年 4月17日				第113期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	533,064,381円		費用控除後の配当等収益額	A	418,832,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	296,061,577,688円		収益調整金額	C	344,997,067,015円
	分配準備積立金額	D	21,270,396,628円		分配準備積立金額	D	32,054,822,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,865,038,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,470,722,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	343,760,672,230口		当ファンドの期末残存口数	F	387,032,859,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,752円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,234,444,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,515,713,588円
	第108期自平成26年 4月18日至平成26年 5月19日				第114期自平成26年10月18日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	193,916,587円		費用控除後の配当等収益額	A	283,580,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,800,184,313円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,909,179,121円
	収益調整金額	C	306,959,165,581円		収益調整金額	C	354,848,183,627円
	分配準備積立金額	D	18,975,976,174円		分配準備積立金額	D	28,508,819,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,929,242,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,549,762,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	354,954,818,188口		当ファンドの期末残存口数	F	395,664,040,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,249円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,307,206,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,571,816,262円
	第109期自平成26年 5月20日至平成26年 6月17日				第115期自平成26年11月18日至平成26年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,090,732,400円		費用控除後の配当等収益額	A	1,252,517,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,360,539,531円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,720,176,572円
	収益調整金額	C	307,239,081,015円		収益調整金額	C	378,233,122,313円
	分配準備積立金額	D	19,403,191,645円		分配準備積立金額	D	44,937,476,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,093,544,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,143,292,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	353,814,261,627口		当ファンドの期末残存口数	F	415,371,877,488口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,837円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,299,792,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,917,203円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成26年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成25年12月18日至平成26年 6月17日	第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	295,519,193,432円	353,814,261,627円
期中追加設定元本額	130,683,291,568円	173,263,678,773円
期中一部解約元本額	72,388,223,373円	111,706,062,912円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成26年 6月17日現在)	第20特定期間 (平成26年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,006,752,737	28,759,421,322
合計	12,006,752,737	28,759,421,322

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

開示資料

決算