有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/17 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2025年12月17日現在)		第43特定期間 (2026年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		656,327,137,577口		625,751,709,212口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	353,519,330,588円	元本の欠損	384,272,665,699円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4614円	1口当たり純資産額	0.3859円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,614円)	(1万口当たり純資産額)	(3,859円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日				第43特定期間自 2025年12月18日至 2026年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第242期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日				第248期自 2025年12月18日至 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	895,438,330円		費用控除後の配当等収益額	A	1,135,754,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	524,212,362,437円		収益調整金額	C	525,389,385,025円
	分配準備積立金額	D	216,864,428円		分配準備積立金額	D	164,316,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,324,665,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,689,455,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	635,156,351,995口		当ファンドの期末残存口数	F	654,957,610,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,041円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,493,359,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,602,266,858円
	第243期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日				第249期自 2026年 1月20日至 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	901,766,417円		費用控除後の配当等収益額	A	660,562,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	526,327,762,136円		収益調整金額	C	521,296,828,374円
	分配準備積立金額	D	160,725,494円		分配準備積立金額	D	194,947,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,390,254,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,152,338,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	640,808,935,898口		当ファンドの期末残存口数	F	652,938,577,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,996円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,524,449,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,591,162,176円
	第244期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日				第250期自 2026年 2月18日至 2026年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,861,989,235円		費用控除後の配当等収益額	A	1,615,129,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	530,362,137,081円		収益調整金額	C	517,780,332,191円
	分配準備積立金額	D	419,020,107円		分配準備積立金額	D	204,784,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,643,146,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,600,245,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	649,233,551,858口		当ファンドの期末残存口数	F	652,197,864,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,966円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,570,784,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,587,088,257円
	第245期自 2025年 9月18日至 2025年10月17日				第251期自 2026年 3月18日至 2026年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,370,502円		費用控除後の配当等収益額	A	139,578,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	534,361,319,376円		収益調整金額	C	512,261,505,483円
	分配準備積立金額	D	145,637,350円		分配準備積立金額	D	195,682,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,678,327,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,596,767,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	655,885,101,760口		当ファンドの期末残存口数	F	647,688,970,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,152円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,914円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,607,368,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,562,289,338円
	第246期自 2025年10月18日至 2025年11月17日				第252期自 2026年 4月18日至 2026年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,357,378,326円		費用控除後の配当等収益額	A	1,175,297,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	531,492,597,862円		収益調整金額	C	507,049,554,914円
	分配準備積立金額	D	184,363,464円		分配準備積立金額	D	212,891,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,034,339,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,437,743,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	656,617,410,566口		当ファンドの期末残存口数	F	645,410,325,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,877円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,611,395,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,549,756,787円
	第247期自 2025年11月18日至 2025年12月17日				第253期自 2026年 5月19日至 2026年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,044,981,819円		費用控除後の配当等収益額	A	1,020,405,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	528,970,932,762円		収益調整金額	C	489,359,751,307円
	分配準備積立金額	D	236,132,131円		分配準備積立金額	D	177,022,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,252,046,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,557,178,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	656,327,137,577口		当ファンドの期末残存口数	F	625,751,709,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,839円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,609,799,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,441,634,400円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2025年12月18日至 2026年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2026年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日	第43特定期間自 2025年12月18日至 2026年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	625,924,680,651円	656,327,137,577円
期中追加設定元本額	80,889,582,761円	45,222,211,640円
期中一部解約元本額	50,487,125,835円	75,797,640,005円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2025年12月17日現在)	第43特定期間 (2026年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,549,891,582	△6,603,465,321
合計	△1,549,891,582	△6,603,465,321

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/18-2026/06/17)

開示資料

決算