有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】: 2018/09/18 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第27特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2017年12月19日から2018年 6月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2017年12月18日現在)		第27特定期間 (2018年 6月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		387,900,579,993口		356,720,386,625口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	95,291,394,890円	元本の欠損	84,674,160,007円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7543円	1口当たり純資産額	0.7626円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,543円)	(1万口当たり純資産額)	(7,626円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2017年 6月20日至 2017年12月18日				第27特定期間自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第146期自 2017年 6月20日至 2017年 7月18日				第152期自 2017年12月19日至 2018年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	499,780,439円		費用控除後の配当等収益額	A	1,057,420,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	407,753,660,112円		収益調整金額	C	380,900,444,674円
	分配準備積立金額	D	403,549,401円		分配準備積立金額	D	143,694,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,656,989,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,101,560,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	402,316,029,367口		当ファンドの期末残存口数	F	385,400,433,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,157円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,914円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,615,054,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,505,102,819円
	第147期自 2017年 7月19日至 2017年 8月17日				第153期自 2018年 1月18日至 2018年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,495,684,222円		費用控除後の配当等収益額	A	1,176,102,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	411,199,701,282円		収益調整金額	C	374,225,659,109円
	分配準備積立金額	D	294,874,815円		分配準備積立金額	D	237,235,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,990,260,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,638,997,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	407,684,977,329口		当ファンドの期末残存口数	F	380,163,586,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,130円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,880円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,649,952,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,471,063,312円
	第148期自 2017年 8月18日至 2017年 9月19日				第154期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	799,689,751円		費用控除後の配当等収益額	A	880,775,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	405,728,246,532円		収益調整金額	C	368,554,521,335円
	分配準備積立金額	D	371,583,964円		分配準備積立金額	D	92,314,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,899,520,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,527,611,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	403,441,659,955口		当ファンドの期末残存口数	F	375,539,747,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,839円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,622,370,789円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,441,008,359円
	第149期自 2017年 9月20日至 2017年10月17日				第155期自 2018年 3月20日至 2018年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	293,562,565円		費用控除後の配当等収益額	A	166,754,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	397,542,896,885円		収益調整金額	C	362,289,278,332円
	分配準備積立金額	D	180,578,323円		分配準備積立金額	D	221,742,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,017,037,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,677,775,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	396,872,981,414口		当ファンドの期末残存口数	F	370,851,746,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,779円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,579,674,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,536,354円
	第150期自 2017年10月18日至 2017年11月17日				第156期自 2018年 4月18日至 2018年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	955,436,545円		費用控除後の配当等収益額	A	939,895,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	387,472,371,706円		収益調整金額	C	353,073,326,387円
	分配準備積立金額	D	289,344,163円		分配準備積立金額	D	197,732,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,717,152,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,210,955,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	389,133,993,325口		当ファンドの期末残存口数	F	363,640,796,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,989円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,740円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,529,370,956円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,363,665,177円
	第151期自 2017年11月18日至 2017年12月18日				第157期自 2018年 5月18日至 2018年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,030,984,520円		費用控除後の配当等収益額	A	720,948,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	384,711,716,798円		収益調整金額	C	344,939,562,835円
	分配準備積立金額	D	266,769,504円		分配準備積立金額	D	226,716,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,009,470,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,887,228,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,900,579,993口		当ファンドの期末残存口数	F	356,720,386,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,696円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,353,769円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,318,682,513円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2018年 6月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2017年 6月20日至 2017年12月18日	第27特定期間自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	413,681,581,647円	387,900,579,993円
期中追加設定元本額	55,613,540,684円	38,197,921,272円
期中一部解約元本額	81,394,542,338円	69,378,114,640円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2017年12月18日現在)	第27特定期間 (2018年 6月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,615,890,756	2,448,197,013
合計	7,615,890,756	2,448,197,013

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

開示資料

決算