有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/15 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第28特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 6月19日から2018年12月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2018年 6月18日現在)		第28特定期間 (2018年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		356,720,386,625口		350,824,607,180口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	84,674,160,007円	元本の欠損	82,950,705,453円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7626円	1口当たり純資産額	0.7636円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,626円)	(1万口当たり純資産額)	(7,636円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2017年12月19日至 2018年 6月18日				第28特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第152期自 2017年12月19日至 2018年 1月17日				第158期自 2018年 6月19日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,057,420,664円		費用控除後の配当等収益額	A	758,882,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	380,900,444,674円		収益調整金額	C	336,892,158,007円
	分配準備積立金額	D	143,694,816円		分配準備積立金額	D	229,796,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,101,560,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,880,837,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	385,400,433,756口		当ファンドの期末残存口数	F	350,012,432,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,914円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,653円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,505,102,819円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,275,080,809円
	第153期自 2018年 1月18日至 2018年 2月19日				第159期自 2018年 7月18日至 2018年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,176,102,520円		費用控除後の配当等収益額	A	1,118,406,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	374,225,659,109円		収益調整金額	C	331,091,289,353円
	分配準備積立金額	D	237,235,820円		分配準備積立金額	D	300,803,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,638,997,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,510,499,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	380,163,586,471口		当ファンドの期末残存口数	F	345,579,576,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,621円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,471,063,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,246,267,249円
	第154期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日				第160期自 2018年 8月18日至 2018年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	880,775,056円		費用控除後の配当等収益額	A	1,268,727,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	368,554,521,335円		収益調整金額	C	326,089,718,246円
	分配準備積立金額	D	92,314,897円		分配準備積立金額	D	1,217,188,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,527,611,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,575,633,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	375,539,747,641口		当ファンドの期末残存口数	F	342,456,924,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,594円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,441,008,359円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,225,970,011円
	第155期自 2018年 3月20日至 2018年 4月17日				第161期自 2018年 9月19日至 2018年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,754,574円		費用控除後の配当等収益額	A	152,803,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	362,289,278,332円		収益調整金額	C	325,466,226,569円
	分配準備積立金額	D	221,742,136円		分配準備積立金額	D	262,698,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,677,775,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,881,728,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	370,851,746,773口		当ファンドの期末残存口数	F	341,793,356,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,779円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,534円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,536,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,221,656,817円
	第156期自 2018年 4月18日至 2018年 5月17日				第162期自 2018年10月18日至 2018年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	939,895,996円		費用控除後の配当等収益額	A	698,958,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	353,073,326,387円		収益調整金額	C	324,655,221,029円
	分配準備積立金額	D	197,732,961円		分配準備積立金額	D	253,174,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,210,955,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,607,354,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	363,640,796,529口		当ファンドの期末残存口数	F	343,085,548,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,490円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,363,665,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,230,056,066円
	第157期自 2018年 5月18日至 2018年 6月18日				第163期自 2018年11月20日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	720,948,891円		費用控除後の配当等収益額	A	653,192,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	344,939,562,835円		収益調整金額	C	330,425,180,424円
	分配準備積立金額	D	226,716,584円		分配準備積立金額	D	264,136,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,887,228,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,342,509,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	356,720,386,625口		当ファンドの期末残存口数	F	350,824,607,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,444円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,318,682,513円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,280,359,946円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2018年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2017年12月19日至 2018年 6月18日	第28特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	387,900,579,993円	356,720,386,625円
期中追加設定元本額	38,197,921,272円	56,822,634,715円
期中一部解約元本額	69,378,114,640円	62,718,414,160円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2018年 6月18日現在)	第28特定期間 (2018年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,448,197,013	5,321,785,830
合計	2,448,197,013	5,321,785,830

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

開示資料

決算